총괄 기금운용계획

▣ 기금개요

가. 설치근거

○ 지방자치법 제142조 및 지방자치단체기금관리기본법

○ 기금설치운영에 관한 개별조례

나. 운용방침

○ 기금운용의 공공성 및 기금관리의 투명성 제고

○ 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화

○ 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하고, 불필요한 기금은 폐지하는 등 운용 혁신

다. 기금현황

기 금 명	설치 연도	설 치 목 적	설치근거	소관부서	비고
노인복지기금	1993	노인의 복지증진	노인복지법 제4조	주민복지실
식품진흥기금	2001	식품위생 및 군민 영양 수준 향상	식품위생법 제89조	관광과
환경정화센터 설치 주변지역 주민지원기금	2000	환경정화센터 주변 영향 지역주민의 복지증진 및 소득향상	폐기물처리시설 설치 및 주변 지역지원 등에 관한법률 제21조	환경축산과
재활용 판매 대금 관리기금	1998	재활용품 자원재활용 및 환경미화원 후생 복지 증진	재활용품판매 대금 관리기금 설치촉진 및 운용 조례
문화예술진흥 기금	1991	문화예술의 진흥을 위한 사업, 활동 지원	문화예술진흥법 제16조	문화예술과
재난관리기금	2002	재난예방 및 재난발생 시 신속한 응급복구	재난 및 안전 관리기본법 제67조	안전재난 교통과
체육진흥기금	1991	지역체육진흥을 위한 사업이나 활동 지원	국민체육진흥법 제19조	스포츠산업단
농산물 최저가격 보장지원기금	2015	농산물의 원활한 유통과 가격안정 유지	강진군농산물최저가격보장지원기금설치및운용조례	친환경농업과
신청사건립기금	2018	청사건립에 필요한 청사건립 기금 적립 및 운용관리	강진군 신청사건립 기금설치및운용조례	세무회계과

▣ 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예 탁 금 원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융 자성사업비	인 력운영 비	기본경 비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	17,378,099	2,223,000	396,100				14,525,269	0	105,730	128,000	17,378,099	1,197,455		22,464			16,158,180
노인복지 기 금	2,228,423	50,000					2,149,527		28,896		2,228,423	18,355					2,210,068
식품진흥 기 금	312,631	10,000	6,100				291,531		3,000	2,000	312,631	6,100					306,531
환경정화 센터설치 주변지역 주민지원 기 금	42,119	30,000					11,952		167		42,119	30,000					12,119
재 활 용 판매대금 지원기금	164,872						38,772		100	126,000	164,872	103,000		22,464			39408
문화예술 진흥기금	587,923	70,000					511,024		6,899		587,923	70,000					517,923
재난관리 기 금	2,172,210	163,000	390,000				1,600,715		18,495		2,172,210	970,000					1,202,210
체육진흥 기 금	788,078						769,076		19,002		788,078						788,078
농산물최저가격보장지원기금	1,061,483	400,000					652,672		8,811		1,061,483						1,061,483
신청사 건립기금	10,020,360	1,500,000					8,500,000		20,360		10,020,360						10,020,360

※ 융자금회수 : 회수 융자금의 이자포함 / 이자수입 : 예치금 및 예탁금 이자만 기재

▣ 기금조성 현황

□ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)
기 금 명	’18년도말 조성액ⓐ	’19년도 기금운용계획		’19년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ
합 계	11,045,519	4,926,970	1,219,919	13,437,841	5,818,790
노인복지기금	2,149,527	78,896	18,355	2,210,068	60,541
식품진흥기금	291,531	21,100	6,100	306,531	15,000
환경정화센터설치 주변지역주민지원기금	11,952	30,167	30,000	12,119	167
재활용판매대금 지원기금	38,772	126,100	125,464	39,408	636
문화예술진흥기금	511,024	76,899	70,000	6,899	517,923
재난관리기금	1,600,715	571,495	970,000	△398,505	1,202,210
체육진흥기금	769,076	19,002	0	788,078	19,002
농산물최저가격보장 지원기금	652,672	408,811	0	1,061,483	408,811
신청사건립기금	5,000,000	5,020,360	0	10,020,360	5,020,360

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

※ 융자금은 지출 ⓒ에 포함하여 계상

신 청 사 건 립 기 금

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 강진군 신청사건립기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 청사건립에 필요한 청사건립기금 적립 및 효율적인 운용관리

(3) 설치년도 : 2018년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 신청사 건립재원의 안정적인 확보

(2) 2019년도 기금사업 개요

- 신청사 건립부지 매입비             - 신청사 설계비 및 감리비

- 신청사 건축비                      - 기타 신청사 건립에 소요되는 경비

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)
’18년도말 조성액 ⓐ	’19년도 기금운용계획			’19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
5,000,000	3,500,000	0	3,500,000	8,500,000	당초
5,000,000	5,020,360	0	5,020,360	10,020,360	변경

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 자치단체출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 강진군 신청사건립기금 설치 및 운용조례 제2조

(4) 지원대상 : 공무원 및 민원인

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	경 정 수입액	기 정 수입액	증 감	항 목	경 정 수입액	기 정 지출액	증 감
합 계	10,020,360	8,500,000	1,520,360	합 계	10,020,360	8,500,000	1,520,360
전입금	5,000,000	3,500,000	1,500,000	비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	5,000,000	5,000,000	0	예치금	10,020,360	8,500,000	1,520,360
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	20,360	0	20,360	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				경 정 수입액	기 정 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				20,360	0	20,360
		216 이자수입		20,360	0	20,360
			261-01 공공예금이자수입	20,360	0	20,360	○ 예치이자 = 20,360
700 보전수입등및내부거래				5,000,000	5,000,000	0
	710 보전수입			5,000,000	5,000,000	0
		714 예치금회수		5,000,000	5,000,000	0
			714-01 예치금회수	5,000,000	5,000,000	0	○ 예치금회수 =5,000,000
	720 내부거래			5,000,000	3,500,000	1,500,000
		721 전입금		5,000,000	3,500,000	1,500,000
			721-03 기타회계전입금	5,000,000	3,500,000	1,500,000	○ 기금회계 전입금= 1,500,000
수 입 합 계				10,020,360	8,500,000	1,520,360

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						경 정 지출액	기 정 지출액	증감	산 출 내 역
세무회계과						10,020,360	8,500,000	1,520,360
		재무활동(세무회계과)				10,020,360	8,500,000	1,520,360
			보전지출 (신청사건립기금)			10,020,360	8,500,000	1,520,360
				예치금 (신청사건립기금)		10,020,360	8,500,000	1,520,360
					602 예치금	10,020,360	8,500,000	1,520,360
					01 예치금	10,020,360	8,500,000	1,520,360	○ 기금예치금 = 10,020,360
지 출 합 계						10,020,360		1,520,360

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2018 년도	5,000,000	5,000,000					0		0							5,000,000
2019 년도	5,020,360	5,000,000					20,360		0							5,020,360
계	10,020,360	10,000,000					20,360		0							10,020,360

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 ’16년도말 조성액ⓓ와 동일(2017년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	0	5,000,000	10,020,360	5,020,360
예치금	농협		3,500,000	7,000,000	3,500,000	정기예금 323-0001-3668-11
	농협		1,500,000	3,020,360	1,500,000	정기예금 303-3514-6403-71

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성