총괄 기금운용계획

▣ 기금개요

가. 설치근거

○ 지방자치법 제142조 및 지방자치단체기금관리기본법

○ 기금설치운영에 관한 개별조례

나. 운용방침

○ 기금운용의 공공성 및 기금관리의 투명성 제고

○ 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화

○ 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하고, 불필요한 기금은 폐지하는 등 운용 혁신

다. 기금현황

기 금 명	설치 연도	설 치 목 적	설치근거	소관부서	비고
노인복지기금	1993	노인의 복지증진	노인복지법 제4조	주민복지실
식품진흥기금	2001	식품위생 및 군민 영양 수준 향상	식품위생법 제89조
환경정화센터 설치 주변지역 주민지원기금	2000	환경정화센터 주변 영향 지역주민의 복지증진 및 소득향상	폐기물처리시설 설치 및 주변 지역지원 등에 관한법률 제21조	환경축산과
재활용 판매 대금 관리기금	1998	재활용품 자원재활용 및 환경미화원 후생 복지 증진	재활용품판매 대금 관리기금 설치촉진 및 운용 조례
문화예술진흥 기금	1991	문화예술의 진흥을 위한 사업, 활동 지원	문화예술진흥법 제16조	문화관광과
재난관리기금	2002	재난예방 및 재난발생 시 신속한 응급복구	재난 및 안전 관리기본법 제67조	안전건설과
체육진흥기금	1991	지역체육진흥을 위한 사업이나 활동 지원	국민체육진흥법 제19조	스포츠산업단

▣ 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예 탁 금 원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융 자성사업비	인 력운영 비	기본경 비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	5,059,344	192,500	7,500	0	0	0	4,661,050	0	91,326	106,968	5,059,344	706,643		0	0		4,352,701			0
노인복지 기 금	2,078,263	50,000					1,993,907		34,356		2,078,263	27,485					2,050,778
식품진흥 기 금	255,589	10,000	7,500				232,502		3,427	2,160	255,589	7,500					248,089
환경정화 센터설치 주변지역 주민지원 기 금	71,087						70,072		1,015		71,087	27,050					44,037
재 활 용 판매대금 지원기금	106,347						1,452		87	104,808	106,347	104,608					1,739
문화예술 진흥기금	657,679						647,855		9,824		657,679	70,000					587,679
재난관리 기 금	1,137,352	132,500					981,587		23,265		1,137,352	460,000					677,352
체육진흥 기 금	753,027						733,675		19,352		753,027	10,000					743,027

※ 이자수입 : 예치금 및 예탁금 이자만 기재

▣ 기금조성 현황

□ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
기 금 명	’15년도말 조성액ⓐ	’16년도 기금운용계획		’16년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ
합 계	4,661,185	398,294	706,643	4,352,836	-308,349
노인복지기금	2,000,476	84,356	27,485	2,057,347	56,871
식품진흥기금	238,946	23,087	7,500	254,533	15,587
환경정화센터설치 주변지역주민지원기금	68,309	1,015	27,050	42,274	-26,035
재활용판매대금 지원기금	-3,186	104,895	104,608	-2,899	287
문화예술진흥기금	639,871	9,824	70,000	579,695	-60,176
재난관리기금	981,587	155,765	460,000	677,352	-304,235
체육진흥기금	735,182	19,352	10,000	744,534	9,352

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

※ 융자금은 지출 ⓒ에 포함하여 계상

노인복지기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 노인복지법 제4조 및 강진군노인복지기금설치및운용관리조례

(2) 설치목적 : 노인복지증진을 위하여 필요한 노인복지기금 적립 및 효율적인 운용관리

(3) 설치년도 : 1993년 2월 11일 (조례 제1406호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 노인복지증진을 위하여 필요한 사업 추진

(2) 2016년도 기금사업 개요

- 경로당 및 복지관 집기구입

- 노인 단체 활동(체육대회 및 이사회 등) 경비

- 기타 노인복지증진에 필요한 사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2015년도말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
2,000,476	84,356	27,485	56,871	2,057,347

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 특정사업에 지정된 지원금, 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준 : 지출액의 30%는 대한노인회 강진군 지회, 70%는 읍․면 분회의 노인회 육성에 따른 각 사업 또는 활동이나 시설지원, 노인들의 건강․교육․취미활동, 노인복지증진사업 등

(4) 지원대상 : 대한노인회 강진군지회 및 읍․면 분회

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,078,263	1,996,516	81,747	합 계	2,078,263	1,996,516	81,747
전입금	50,000	50,000		비융자성사업비	27,485	34,218	∆6,733
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	1,993,907	1,903,745	90,162	예치금	2,050,778	1,962,298	88,480
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	34,356	42,771	∆8,415	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							34,356	42,771	∆8,415
		210 경상적세외수입					34,356	42,771	∆8,415
				216 이자수입			34,356	42,771	∆8,415
						216-01 공공예금이자수입	34,356	42,771	∆8,415	○ 예금이자 = 34,356
700 보전수입등및내부거래							2,043,907	1,953,745	90,162
		710 보전수입					1,993,907	1,903,745	90,162
				714 예치금회수			1,993,907	1,903,745	90,162
						714-01 예치금회수	1,993,907	1,903,745	90,162	○ 예치금회수 = 1,993,907
	720 내부거래						50,000	50,000
			721 전입금				50,000	50,000
					721-03 기타회계전입금		50,000	50,000		○ 기타회계 전입금 = 50,000
수 입 합 계							2,078,263	1,996,516	81,747

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
주민복지실						2,078,263	1,996,516	81,747
		노인및청소년복지증진				27,485	34,218	∆6,733
			노인 사회활동 지원 (노인복지기금)			27,485	34,218	∆6,733
				노인복지기금 지원		27,485	34,218	∆6,733
					307 민간이전	27,485	34,218	∆6,733
					11 사회복지사업보조	27,485	34,218	∆6,733	○ 노인회 사업추진 =27,485
		재무활동(주민복지실)				2,050,778	1,962,298	88,480
			보전지출(노인복지기금)			2,050,778	1,962,298	88,480
				기금예치금(노인복지과)		2,050,778	1,962,298	88,480
					602 예치금	2,050,778	1,962,298	88,480
					01 예치금	2,050,778	1,962,298	88,480	○ 예치금 = 2,050,778
지 출 합 계						2,078,263	1,996,516	81,747

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년까지	1,768,548	1,250,000					518,548		355,343	345,856					9,487	1,413,205
2011	139,244	100,000					39,244		38,131	38,131						101,113
2012	248,730	200,000					48,730		31,395	31,395						217,335
2013	143,933	100000					43,933		38,983	38,983						104,950
2014	140,466	100,000					40,466		35,146	35,146						105,320
2015	92,771	50,000					42,771		34,218	34,218						58,553
2016 년도	84,356	50,000					34,356		27,485	27,485						56,871
계	2,618,048	1,850,000	0	0	0	0	768,048	0	560,701	551,214	0	0	0	0	9,487	2,057,347

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 ’15년도말 조성액ⓓ와 동일(2016년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
	합계	1,941,923	2,000,476	2,057,347	56,871
예치금	농협	1,941,923	2,000,476	2,057,347	56,871	303-1356-6190-11 303-1451-3097-11 303-1515-6228-11 254-01-000767

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

식품진흥기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법제89조 및 강진군식품진흥기금관리․운용조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 군민 위생 수준의 향상에 기여

(3) 설치년도 : 2001년 4월 19일(조례제정일 : 2001년 04월 19일 조례 제1774호)

나. 기금운용의 기본방향

가. 기금사업의 목표

- 식품위생을 위한 자금을 조성하여 군민 영양수준의 향상과 음식점의

시설개선 및 음식문화 개선에 기여하고 자함.

나. 2016년도 기금사업 개요

- 식품위생법 위반을 통한 과징금, 군 출연금, 기금운용 수입금 등을 기금으로 조성하여 음식문화 개선 사업 추진 및 좋은 식단 실천을 위한 각종 사업에 활용하여 군민 안전한 먹거리와 영업주의 소득창출에 기여코자함.

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2015년도말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
238,946	23,087	7,500	15,587	254,533

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조 규정에 의하여 징수한 과징금, 식품위생 단체의 출연금, 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준 : 식품위생에 관한 교육․홍보사업 및 명예감시원에 대한 활동 지원, 음식 문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업지원, 모범업소에 대한 지원사업

(4) 지원대상 : 강진군에 식품위생관련 영업으로 허가되거나 신고된 영업소 또는 영업자

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	255,589	251,274	4,315	합 계	255,589	251,274	4,315
전입금	10,000	10,000		비융자성사업비	7,500	7,440	60
보조금	7,500	7,440	60	융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	232,502	228,834	3,668	예치금	248,089	243,834	4,255
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	3,427	3,710	△283	예수금원리금 상환
기타수입	2,160	1,290	870	기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				5,587	5,000	587
	210 경상적세외수입			3,427	3,710	△283
		216 이자수입		3,427	3,710	△283
			216-01 공공예금이자수입	3,427	3,710	△283	○ 예금이자 = 3,427
	220 임시적세외수입			2,160	1,290	870
		223 기타수입		2,160	1,290	870
			223-01 과태로	2,160	1,290	870	○ 식품위생법위반 = 2,160
500 보조금				7,500	7,440	60
	510 시.도비보조금등			7,500	7,440	60
		521 시.도비보조금등		7,500	7,440	60
			521-01 시.도비보조금등	7,500	7,440	60	○ 식품진흥기금= 7,500
700 보전수입등및내부거리				242,502	238,834	3,668
	710 보전수입등			232,502	228,834	3,668
		714 예치금회수		232,502	228,834	3,668
			714-01 예치금회수	232,502	228,834	3,668	○ 예치금회수 = 232,502
	720 내부거래			10,000	10,000
		721 전입금		10,000	10,000
			721-03 기타회계전입금	10,000	10,000		○ 기타회계전입금 =10,000
수 입 합 계				255,589	251,274	4,315

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
주민복지실						255,589	251,274	4,315
		식품위생관리				7,500	7,440	60
			음식문화 개선(식품진흥기금)			7,500	7,440	60
				안전한 식품유통 추진		7,500	7,440	60
					206 재료비	500	1,000	△500
					01 재료비	500	1,000	△500	○ 유통식품 수거 검사비 10,000원 * 50품목 = 500 (도 500)
					301 일반보상금	7,000	6,440	560
					11 기타보상금	7,000	6,440	560	○ 소비자식품 위생감시원 활동비 50,000원 *7명*20일 = 7,000 (도 7,000)
		재무활동(주민복지실)				248,089	243,834	4,255
			보전지출(식품진흥기금)			248,089	243,834	4,255
				예치금(식품진흥기금)		248,089	243,834	4,255
					602 예치금	248,089	243,834	4,255
					01 예치금	248,089	243,834	4,255	○ 기금예치금 = 248,089
지 출 합 계						255,589	251,274	4,315

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010 까지	110,221		52,650				7,190	50,381	57,044	52,749		999			3,296	53,177
2011	47,874	20,000	24,640				1,794	1,440	24,640	24,640						23,234
2012	51,343	20,000	25,880				2,019	3,444	25,870	10,875		14,995				25,473
2013	70,488	50,000	8,040				2,680	9,768	8,040	8,040						62,448
2014	66,554	50,000	6,940				3,422	6,192	6,940	6,940						59,614
2015	22,440	10,000	7,440				3,710	1,290	7,440	7,440						15,000
2016 년도	23,087	10,000	7,500				3,427	2,160	7,500	7,500						15,587
계	392,007	160,000	133,090	0	0	0	24,242	74,675	137,474	118,184	0	15,994	0	0	3,296	254,533

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 ’15년도말 조성액ⓓ와 동일(2016년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	223,946	238,946	254,533	15,587
예치금	농 협	223,946	238,946	254,533	15,587	303-1528-8356-41 303-1544-1027-71 254-01-002822

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

환경정화센터 주변지역 주민지원기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조,

강진군 환경정화센터설치 주변지역 주민지원기금 설치 및 운영 관리조례

(2) 설치목적 : 환경정화센터 주변 영향지역(설치마을) 주민의 복지증진 및 소득

향상에 기여

(3) 설치년도 : 2000. 1. 13. (조례제정 : 2000. 1. 13. 조례 제1705호)

개정 : 2000. 5. 18 조례 제1723호, 개정 : 2003. 5. 16 조례 제1841호,

개정 : 2004. 1. 15 조례 제1866호

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 환경정화센터 입지공모 조건 이행으로 행정의 신뢰도 향상

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 환경정화센터 설치 주변마을(목리, 남포) 주민지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2015년도말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
68,309	1,015	27,050	△26,035	42,274

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 자치단체출연금, 폐기물 처리 수수료 징수금 등

(3) 지원기준 : 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역 등에 관한법률 및 조례에

의하여 폐기물처리 수수료 징수금의 10% 범위 내 지원

(4) 지원대상 : 환경정화센터 설치 주변마을(강진읍 목리․남포) 주민

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	71,087	108,359	△37,272	합 계	71,087	108,359	△37,272
전입금				비융자성사업비	27,050	40,050	△13,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	70,072	106,659	△36,587	예치금	44,037	68,309	△24,272
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	1,015	1,700	△685	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,015	1,700	△685
	210 경상적세외수입			1,015	1,700	△685
		216 이자수입		1,015	1,700	△685
			216-01 공공예금이자수입	1,015	1,700	△685	○ 예금이자 = 1,015
700 보전수입등및내부거래				70,072	106,659	△36,587
	710 보전수입등			70,072	106,659	△36,587
		714 예치금회수		70,072	106,659	△36,587
			714-01 예치금회수	70,072	106,659	△36,587	○ 예치금회수 = 70,072
수 입 합 계				71,087	108,359	△37,272

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
환경축산과						71,087	108,359	△37,272
		폐기물 관리				27,050	40,050	△13,000
			환경정화센터주변지역지원			27,050	40,050	△13,000
				주변지역 주민지원		27,050	40,050	△13,000
					201 일반운영비	1,050	1,050	0
					01 사무관리비	1,050	1,050	0	○ 운영수당 - 주민지원협의체 회의참석수당 70,000원*15명*1회 = 1,050
					301 일반보상금	26,000	39,000	△13,000
					11 기타보상금	26,000	39,000	△13,000	○ 환경정화센터 설치 마을지원 - 목리 = 13,000 - 남포 = 13,000
		재무활동(환경축산과)				44,037	68,309	△24,272
			보전지출 (환경정화센터설치주변지역주민지원)			44,037	68,309	△24,272
				예치금		44,037	68,309	△24,272
					602 예치금	44,037	68,309	△24,272
					01 예치금	44,037	68,309	△24,272	○ 기금적립금 = 44,037
지 출 합 계						71,087	108,359	△37,272

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	4,251,913	4,000,000					251,913		4,084,678	4,084,678						167,235
2011	4,435						4,435		15,503	15,503						-11,068
2012	4,598						4,598		12,000	12,000						-7,402
2013	3,829						3,829		33,824	33,824						-29,995
2014	889						889		13,000	13,000						-12,111
2015	1,700						1,700		40,050	40,050						-38,350
2016 년도	1,015						1,015		27,050	27,050						-26,035
계	4,268,379	4,000,000	0	0	0	0	268,379	0	4,226,105	4,226,105	0	0	0	0	0	42,274

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 ’15년도말 조성액ⓓ와 동일(2016년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	106,659	68,309	42,274	△26,035
예치금	농 협	106,659	68,309	42,274	△26,035	․303-1294- 2375-11 ․254-01- 003272

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

재활용품 판매대금 관리기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 강진군 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 재활용품 수거율 향상

(3) 설치년도 : 1998년 8월13일 (조례제정 : 1998. 8. 13. 조례 제1629호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재활용품 분리수거로 자원재활용 및 환경미화요원의 후생

복지증진

(2) 2016년도 기금사업 개요

- 환경미화원 장려금                - 재활용분리수거 인건비

- 재활용 선별장비 유지보수         - 재활용 센터 운영

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2015년도말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
△3,186	104,895	104,608	287	△2,899

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 재활용품 분리수거 판매 대금

(3) 지원기준 : 재활용품 판매대금의 70%범위 내 지원(장려금 및 후생복지비용)

(4) 지원대상 :  환경미화원

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	106,347	103,194	3,153	합 계	106,347	103,194	3,153
전입금				비융자성사업비	104,608	101,940	2,668
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	1,452	12,000	△10,548	예치금	1,739	1,254	485
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	87	100	△13	예수금원리금 상환
기타수입	104,808	91,094	13,714	기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				104,895	91,194	13,701
	210 경상적세외수입			104,895	91,194	13,701
		213 수수료수입		104,808	91,194	17,714
			213-01 재활용품수거판매 수입	104,808	91,194	17,714	○ 재활용품 수거판매수입 8,734,000원 * 12월 = 104,808
		216 이자수입		87	100	△13
			216-01 공공예금이자수입	87	100	△13	○ 예금이자 = 87
700 보전수입등및내부거리				1,452	12,000	△10,548
	710 보전수입등			1,452	12,000	△10,548
		714 예치금회수		1,452	12,000	△10,548
			714-01 예치금회수	1,452	12,000	△10,548	○ 예치금회수 = 1,452
수 입 합 계				106,347	103,194	3,153

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
환경축산과						106,347	103,194	3,153
		폐기물 관리				104,608	101,940	2,668
			재활용품 판매대금 관리			104,608	101,940	2,668
				재활용품 분리수거		62,650	65,500	△2,850
					101 인건비	30,000	30,000
					04 기간제근로자등보수	30,000	30,000		○ 재활용분리선별 및 센터운영 50,000원*2명*300일 = 30,000
					201 일반운영비	9,300	14,300	△5,000
					01 사무관리비	4,300	4,300	0	○ 일반수용비 - 재활용품 홍보용 프래카드제작 70,000원*20개*2회 = 2,800 - 재활용품 분리선별 공구구입 1,500,000원 * 1식 = 1,500
					02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000	○ 차량선박비 - 재활용 차량 유지관리 2,000,000원*1식 = 2,000 - 재활용 선별기계 수리 3,000,000원*1식 = 3,000
					206 재료비	5,350	4,000	1,350
					01 재료비	5,350	4,000	1,350	○ 재활용품 분리수거함 구입 400,000원 * 10개 = 4,000 ○ 재활용 분리수거 그물망구입 4,500원 * 300개 = 1,350
					401 시설비및부대비	18,000	17,200	800
					01 시설비	18,000	17,200	800	○ 재활용선별장 시설물 보수 8,000,000원 * 1식 = 8,000 ○ 재활용선별기 및 파쇄기 보수 10,000,000원 * 1식 = 10,000

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
				미화요원 후생복지지원		41,958	36,440	5,518
					301 일반보상금	41,958	36,440	5,518
					11 기타보상금	41,958	36,440	5,518	○ 미화요원 장려금 = 41,958
		재무활동(환경축산과)				1,739	1,254	485
			보전지출 (재활용품판매대금관리기금)			1,739	1,254	485
				예치금		1,739	1,254	485
					602 예치금	1,739	1,254	485
					01 예치금	1,739	1,254	485	○ 기금예치금 = 1,739
지 출 합 계						106,347	103,194	3,153

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	790,112	61,833					11,303	716,976	755,164	604,566		43,343			107,255	34,948
2011	189,931						1,066	188,865	140,104	140,104						49,827
2012	133,530						779	132,751	150,250	90,295		59,955				-16,720
2013	114,386						1,282	113,104	165,461	111,172		54,289				-51,075
2014	95,187						16	95,171	104,607	58,787		45,820				-9,420
2015	91,194						100	91,094	101,940	57,640		44,300				-10,746
2016 년도	104,895						87	104,808	104,608	41,958		62,650				287
계	1,519,235	61,833	0	0	0	0	14,633	1,442,769	1,522,134	1,104,522	0	310,357	0	0	107,255	-2,899

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 ’15년도말 조성액ⓓ와 동일(2016년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	7,560	△3,186	△2,899	287
예치금	농 협 (보통예금)	7,560	△3,186	△2,899	287	301-0099-0081-51

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

문화예술진흥기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 문화예술진흥법 제16조 강진군문화예술진흥

기금조성운용조례

(2) 설치목적 : 문화예술진흥법에 의하여 지방문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동지원을

위한 기금 조성, 운용

(3) 설치년도 : 1991년 4월 4일(조례 제1328호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 지방 문화예술진흥을 위한 사업 및 활동이나 시설 지원

(2) 2016년도 기금사업 개요

- 문학, 미술, 음악, 무용, 연극, 영화, 연예, 출판 등의 활동과 시설 또는 단체의 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2015년도말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
639,871	9,824	70,000	△60,176	579,695

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 자치단체출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 문화예술단체 지원 공고 후 강진군문화예술진흥위원회 심의 결과에 따라 지원

(4) 지원대상 : 문화예술단체 및 개인

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	657,679	639,866	17,813	합 계	657,679	639,866	17,813
전입금		20,000	△20,000	비융자성사업비	70,000	41,500	28,500
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	647,855	605,463	42,392	예치금	587,679	598,366	△10,687
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	9,824	14,403	△4,579	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				9,824	14,403	△4,579
	210 경상적세외수입			9,824	14,403	△4,579
		216 이자수입		9,824	14,403	△4,579
			216-01 공공예금이자수입	9,824	14,403	△4,579	○ 예금이자 = 9,824 - 보통예금이자 = 4 - 정기예금이자 = 9,820
700 보전수입등및내부거래				647,855	625,463	22,392
	710 보전수입등			647,855	605,463	42,392
		631 예치금회수		647,855	605,463	42,392
			631-01 예치금회수	647,855	605,463	42,392	○ 예치금회수 = 647,855
수 입 합 계				657,679	639,866	17,813

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
문화관광과						657,679	639,866	17,813
		문화예술진흥				70,000	41,500	28,500
			문화예술행사 추진및지원			70,000	41,500	28,500
				문화예술진흥기금		70,000	41,500	28,500
					307 민간이전	70,000	41,500	28,500
					02 민간경상보조	70,000	41,500	28,500	○ 전통민속놀이 - 2,000,000원 × 2개 = 4,000 - 1,500,000원 × 1개 = 1,500 ○ 풍물놀이 - 1,000,000원 × 7개 = 7,000 ○ 서예 - 1,500,000원 × 1개 = 1,500 - 1,000,000원 × 8개 = 8,000 ○ 공연 - 3,000,000원 × 7개 = 21,000 ○ 출판 - 2,000,000원 × 5개 = 10,000 ○ 국악 - 1,500,000원 × 2개 = 3,000 ○ 문학 - 2,000,000원 × 7개 = 14,000
		재무활동(문화관광과)				587,679	598,366	△10,687
			보전지출(문화관광과)			587,679	598,366	△10,687
				기금예치금		587,679	598,366	△10,687
					602 예치금	587,679	598,366	△10,687	○ 기금 예치금 = 587,679
지 출 합 계						657,679	639,866	17,813

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까 지	722,995	456,000					266,995		116,300	116,300						606,695
2011	56,062	40,000					16,062		37,000	37,000						19,062
2012	58,444	40,000					18,444		45,500	45,500						12,944
2013	61,550	40,000					19,550	2,000	51,500	51,500						10,050
2014	50,217	30,000					14,717	5,500	52,000	52,000						-1,783
2015	34,403	20,000					14,403		41,500	41,500						-7,097
2016 년도	9,824						9,824		70,000	70,000						-60,176
계	993,495	626,000					359,995	7,500	413,800	413,800						579,695

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 ’15년도말 조성액ⓓ와 동일(2016년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	646,968	639,871	579,695	△60,176
예치금	농협	571,182	552,023	552,000	△23	정기예금
	농협	67,604	56,611	27,695	△28,916	정기예금
	농협	8,182	31,237		△31,237	보통예금

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

재난관리기금 운용계획

▣ 운용총칙

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 강진군 재난관리기금운용 조례

(개정 2005.1.13 조례 제1898호, 전문개정 2012.1.3. 규칙 제1120호)

(2) 설치목적 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 규정에 의하여 적립된 강진군 재난

관리 기금의 효율적인 운영․관리

(3) 설치년도 : 2002년(재난관리기금 1998년, 재해대책기금 1997년), 2005년 명칭변경

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 재난발생시 신속한 응급복구

(2) 2016년도 기금사업 개요

- 재난응급복구 중장비 임차료    - 재난예경보시설 유지보수

- 재난예방 자재 및 물자 구입    - 재난대응 및 응급복구사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2015년도말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
981,587	155,765	460,000	△304,235	677,352

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성

○ 매년도 최저 적립액으로 최근 3년간에 있어서 지방세법에 의한 보통세의 수입

결산액 평균연액의 일정액 - 재난관리기금 : 100분의 1(재난 및 안전관리기본법

제67조)

○ 최근 3년간(2012, 2013, 2014년) 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리기본법 제68조 (재난관리기금의 운용 등)

(4) 지원대상

- 재난 및 안전관리기본법시행령제74조 (재난관리기금의 용도)

- 재난 및 안전관리기본법시행규칙제20조 (재난관리기금의 용도)

- 강진군재난관리기금운용조례 제6조

․재난 및 안전관리기본법시행령 제74조 제1항제1호 내지 제2호, 제3호, 제4호,

제5호에 해당하는 용도

․재난예방 및 재난발생시 신속한 응급복구를 위한 지원

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,137,352	954,897	182,455	합 계	1,137,352	954,897	182,455
전입금	132,500	170,800	-38,300	비융자성사업비	460,000	430,000	30,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	981,587	773,522	208,065	예치금	677,352	524,897	152,455
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	23,265	10,575	12,690	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				23,265	10,575	12,690
	210 경상적세외수입			23,265	10,575	12,690
		216 이자수입		23,265	10,575	12,690
			216-01 공공예금이자수입	23,265	10,575	12,690	○ 예금이자 = 23,265
700 보전수입등및내부거리				1,114,087	944,322	169,765
	710 보전수입등			981,587	773,522	208,065
		714 예치금회수		981,587	773,522	208,065
			714-01 예치금회수	981,587	773,522	208,065	○ 예치금회수 = 981,587
	720 내부거래			132,500	170,800	△38,300
		721 전 입 금		132,500	170,800	△38,300
			721-03 기타회계전입금	132,500	170,800	△38,300	○ 기타회계전입금 = 132,500
수 입 합 계				1,137,352	954,897	182,455

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
안전건설과						1,137,352	954,897	182,455
		재해 및 재난예방				460,000	430,000	30,000
			재난.재해관리 (재해재난관리기금)			460,000	430,000	30,000
				재해시설물 응급복구		460,000	430,000	30,000
					201 일반운영비	150,000	120,000	30,000
					01 사무관리비	140,000	110,000	30,000	○ 임차료 - 응급복구 중장비 임차료 10,000,000원 * 11읍면= 110,000 - 전염병 등 긴급 대응비 =30,000
					02 공공운영비	10,000	10,000		○ 시설장비유지비 - 재난예.경보시설 유지보수 10,000,000원 * 1식 = 10,000
					206 재 료 비	60,000	60,000
					01 재 료 비	60,000	60,000		○ 재난 응급 복구자재(제설제) 60,000,000원 * 1식 = 60,000
					401 시설비및부대비	250,000	250,000
					01 시 설 비	250,000	250,000		○ 재난 응급 복구사업 250,000,000원 * 1식 = 250,000

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
		재무활동(안전건설과)				677,352	524,897	152,455
			보전지출 (재해재난관리기금)			677,352	524,897	152,455
				예치금 (재해재난관리기금)		677,352	524,897	152,455
					602 예치금	677,352	524,897	152,455
					01 예치금	677,352	524,897	152,455	○ 기금적립금 = 677,352
지 출 합 계						1,137,352	954,897	182,455

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	1,175,748	831,496	20,000				204,253	120,000	257,192	217,192						918,557
2011	125,299	113,619					11,680		11,423	11,423						113,876
2012	195,907	130,897	30,000				35,010		38,762	38,762						157,145
2013	186,493	161,340					25,153		189,879	189,879						-3,386
2014	242,763	175,360	30,000				37,403		147,543	115,954		31,589				95,220
2015	310,175	170,800	130,000				9,375		610,000	610,000						-299,825
2016 년도	155,765	132,500					23,265		460,000	460,000						-304,235
계	2,392,150	1,716,012	210,000	0	0	0	346,139	120,000	1,714,799	1,643,210	0	31,589	0	0	0	677,352

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 ’15년도말 조성액ⓓ와 동일(2016년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	1,281,412	981,587	677,352	-304,235
	농 협	361,412	61,587	27,352	-34,235	254-01-003851
	농 협	920,000	920,000	650,000	-270,000	254-23-000297
예치금

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

체육진흥기금기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민체육진흥법 제8조 및 강진군 체육진흥기금 관리운용 조례

(2) 설치목적 : 지역체육진흥을 위한 사업이나 활동 지원

(3) 설치년도 : 1991. 4. 4.

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표: 체육꿈나무 육성을 위한 학교체육 육성, 우수체육 선수 및 지도자 육성, 체육대회 및 출전 지원

(2) 2016년도 기금사업 개요

- 강진군 체육진흥에 필요한 사업 및 선수 육성 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2015년도말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
735,182	19,352	10,000	9,352	744,534

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 지자체 재정 출연금 및 이자 등 기타 수익금

(3) 지원기준 : 강진군체육진흥기금 관리운용조례 제11호

(4) 지원대상

- 체육꿈나무 육성을 위한 학교체육 육성  - 우수체육선수 및 지도자 육성지원

- 체육대회 및 출전지원                  - 기타 체육진흥을 위한 사업

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	753,027	749,946	3,081	합 계	753,027	749,946	3,081
전입금				비융자성사업비	10,000	15,000	-5,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	733,675	733,439	236	예치금	743,027	734,946	8,081
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	19,352	16,507	2,845	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				19,352	16,507	2,845
	210 경상적세외수입			19,352	16,507	2,845
		216 이자수입		19,352	16,507	2,845
			216-01 공공예금이자수입	19,352	16,507	2,845	○ 기금적립금 이자 = 19,352
700 보전수입등및내부거래				733,675	733,439	236
	710 보전수입등			733,675	733,439	236
		714 예치금회수		733,675	733,439	236
			714-01 예치금회수	733,675	733,439	236	○ 예치금회수 = 733,675
수 입 합 계				753,027	749,946	3,081

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
스포츠산업단						753,027	749,946	3,081
		스포츠사업 활성화				10,000	15,000	△5,000
			체육인재육성			10,000	15,000	△5,000
				우수선수지원사업		10,000	15,000	△5,000
					301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
					11 기타보상금	10,000	15,000	△5,000	○ 우수선수 지원사업 = 10,000
	재무활동(스포츠산업단)					743,024	734,946	8,081
		보전지출(체육진흥기금)				743,024	734,946	8,081
			예치금(체육진흥기금)			743,024	734,946	8,081
				602 예치금		743,024	734,946	8,081
					01 예치금	743,024	734,946	8,081	○ 기금예치금 = 743,024
지 출 합 계						753,027	749,946	3,081

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	1,087,448		295,111				461,069	331,268	413,267	412,000					1,267	674,181
2011	19,136						19,136									19,136
2012	1						1									1
2013	21,535						21,535									21,535
2014	18,822						18,822									18,822
2015	16,507						16,507		15,000	15,000						1,507
2016 년도	19,352						19,352		10,000	10,000						9,352
계	1,182,801		295,111				556,422	331,268	438,267	437,000	0	0	0	0	1,267	744,534

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □기금조성규모의 해당기금 ’15년도말 조성액ⓓ와 동일(2016년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ⓔ와 동일)

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	733,675	735,182	744,534	9,352
	농협	733,675	735,182	744,534	9,352	303-1174-6409-61
예치금

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성