총괄 기금운용계획

▣ 기금개요

가. 설치근거

○ 지방자치법 제142조 및 지방자치단체기금관리기본법

○ 기금설치운영에 관한 개별조례

나. 운용방침

○ 기금운용의 공공성 및 기금관리의 투명성 제고

○ 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화

○ 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하고, 불필요한 기금은 폐지하는 등 운용 혁신

다. 기금현황

기 금 명	설치 연도	설 치 목 적	설치근거	소관부서	비고
노인복지기금	1993	노인의 복지증진	노인복지법 제4조	주민복지실
식품진흥기금	2001	식품위생 및 군민 영양 수준 향상	식품위생법 제89조	관광과
환경정화센터 설치 주변지역 주민지원기금	2000	환경정화센터 주변 영향 지역주민의 복지증진 및 소득향상	폐기물처리시설 설치 및 주변 지역지원 등에 관한법률 제21조	환경축산과
재활용 판매 대금 관리기금	1998	재활용품 자원재활용 및 환경미화원 후생 복지 증진	재활용품판매 대금 관리기금 설치촉진 및 운용 조례
문화예술진흥 기금	1991	문화예술의 진흥을 위한 사업, 활동 지원	문화예술진흥법 제16조	문화예술과
재난관리기금	2002	재난예방 및 재난발생 시 신속한 응급복구	재난 및 안전 관리기본법 제67조	안전재난 교통과
체육진흥기금	1991	지역체육진흥을 위한 사업이나 활동 지원	국민체육진흥법 제19조	스포츠산업단
농산물 최저가격 보장지원기금	2015	농산물의 원활한 유통과 가격안정 유지	강진군농산물최저가격보장지원기금설치및운용조례	친환경농업과
신청사건립기금	2018	청사건립에 필요한 청사건립 기금 적립 및 운용관리	강진군 신청사건립 기금설치및운용조례	세무회계과

▣ 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예 탁 금 원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융 자성사업비	인 력운영 비	기본경 비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	14,842,193	4,183,000	6,100	0	0	0	10,353,863	0	171,230	128,000	14,842,193	687,455		22,464	0		14,132,274			0
노인복지 기 금	2,228,423	50,000					2,149,527		28,896		2,228,423	18,355					2,210,068
식품진흥 기 금	312,631	10,000	6,100				291,531		3,000	2,000	312,631	6,100					306,531
환경정화 센터설치 주변지역 주민지원 기 금	42,119	30,000					11,952		167		42,119	30,000					12,119
재 활 용 판매대금 지원기금	164,872						38,772		100	126,000	164,872	103,000		22,464			39408
문화예술 진흥기금	547,905	30,000					511,006		6,899		547,905	70,000					477,905
재난관리 기 금	1,081,932	163,000					909,077		9,855		1,081,932	460,000					621,932
체육진흥 기 금	788,078						769,076		19,002		788,078						788,078
농산물최저가격보장지원기금	1,061,483	400,000					652,672		8,811		1,061,483						1,061,483
신청사 건립기금	8,614,750	3,500,000					5,020,250		94,500		8,614,750						8,614,750

※ 융자금회수 : 회수 융자금의 이자포함 / 이자수입 : 예치금 및 예탁금 이자만 기재

▣ 기금조성 현황

□ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)
기 금 명	’18년도말 조성액ⓐ	’19년도 기금운용계획		’19년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ
합 계	10,353,873	4,488,330	709,919	14,132,284	3,778,411
노인복지기금	2,149,527	78,896	18,355	2,210,068	60,541
식품진흥기금	291,531	21,100	6,100	306,531	15,000
환경정화센터설치 주변지역주민지원기금	11,952	30,167	30,000	12,119	167
재활용판매대금 지원기금	38,772	126,100	125,464	39,408	636
문화예술진흥기금	511,016	36,899	70,000	477,915	-33,101
재난관리기금	909,077	172,855	460,000	621,932	-287,145
체육진흥기금	769,076	19,002	0	788,078	19,002
농산물최저가격보장 지원기금	652,672	408,811	0	1,061,483	408,811
신청사건립기금	5,020,250	3,594,500	0	8,614,750	3,594,500

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

※ 융자금은 지출 ⓒ에 포함하여 계상

노인복지기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 노인복지법 제4조 및 강진군 노인복지기금 설치 및 운용관리조례

(2) 설치목적 : 노인복지증진을 위하여 필요한 노인복지기금 적립 및 효율적인 운용관리

(3) 설치년도 : 1993년 2월 11일(조례 제1406호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 노인복지증진을 위하여 필요한 사업 추진

(2) 2019년도 기금사업 개요

- 정기총회 및 이사회 개최 경비        - 노인복지시설 각종 집기 구입

- 노인복지시설물 수리 및 정비         - 기타 노인복지증진에 필요한 사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2018년도말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획			2019년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
2,149,527	78,896	18,355	60,541	2,210,068

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준 : 지출액의 30%는 대한노인회 강진군 지회, 70%는 읍․면 분회의 노인회 육성에 따른 각 사업 또는 활동이나 시설지원, 노인들의 건강․교육․취미활동, 노인복지증진사업 등

(4) 지원대상 : 대한노인회 강진군지회 및 읍․면 분회

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,228,423	2,167,882	60,541	합 계	2,228,423	2,167,882	60,541
전입금	50,000	50,000		비융자성사업비	18,355	20,303	-1,948
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	2,149,527	2,094,938	54,589	예치금	2,210,068	2,147,579	62,489
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	28,896	22,944	5,952	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				‘19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				28,896	22,944	5,952
	210 경상적세외수입			28,896	22,944	5,952
		216 이자수입		28,896	22,944	5,952
			216-01 공공예금이자수입	28,896	22,944	5,952	○ 예금이자 = 28,896
700 보전수입등및내부거래				2,149,527	2,094,938	54,589
	710 보전수입등			2,149,527	2,094,938	54,589
		714 예치금회수		2,149,527	2,094,938	54,589
			714-01 예치금회수	2,149,527	2,094,938	54,589	○ 예치금회수 = 2,149,527
	720 내부거래			50,000	50,000
		721 전입금		50,000	50,000
			721-03 기타회계전입금	50,000	50,000		○ 기타회계 전입금 = 50,000
수 입 합 계				2,228,423	2,167,882	60,541

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						‘19년 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
주민복지실						2,228,423	2,167,882	60,541
		노인및청소년복지증진				18,355	20,303	-1,948
			노인 사회활동 지원 (노인복지기금)			18,355	20,303	-1,948
				노인복지기금 지원		18,355	20,303	-1,948
					307 민간이전	18,355	20,303	-1,948
					11 사회복지사업보조	18,355	20,303	-1,948	○ 노인회 사업추진 =18,355
		재무활동(주민복지실)				2,210,068	2,147,579	62,489
			보전지출(노인복지기금)			2,210,068	2,147,579	62,489
				기금예치금(노인복지기금)		2,210,068	2,147,579	62,489
					602 예치금	2,210,068	2,147,579	62,489
					01 예치금	2,210,068	2,147,579	62,489	○ 예치금 = 2,210,068
지 출 합 계						2,228,423	2,167,882	60,541

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2014년 까지	2,440,921	1,750,000					690,921		517,353	507,866					9,487	1,923,568
2015	84,384	50,000					34,384		32,372	32,372						52,012
2016	78,665	50,000					28,665		7,484	7,484						71,181
2017	72,990	50,000					22,990		22,865	22,865						50,125
2018	72,944	50,000					22,944		20,303	20,303						52,641
2019 년도	78,896	50,000					28,896		18,355	18,355						60,541
계	2,828,800	2,000,000	0	0	0	0	828,800	0	618,732	609,245	0	0	0	0	9,487	2,210,068

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
	합계	2,115,228	2,149,527	2,210,068	60,541
예치금	농협	2,115,228	2,149,527	2,210,068	60,541	303-2352-9185-91 303-2581-1084-11 303-2911-7756-91 254-01-000767

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성

식품진흥기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법제89조 및 강진군식품진흥기금관리․운용조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 군민 영양 수준의 향상에 기여

(3) 설치년도 : 2001년 4월 19일(조례제정일 : 2001년 04월 19일 조례 제1774호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 군민의 안전하고 위생적인 영양수준 향상과 음식문화개선 도모

(2) 2019년도 기금사업 개요

- 식품위생법 위반을 통한 과징금, 군 출연금, 기금운용 수입금 등을 기금으로 조성하여 식품위생에 관한 홍보사업과 소비자 식품위생감시원의 활동지원, 음식문화개선 사업 추진 및 좋은 식단 실천을 위한 각종 사업에 활용하고자 함.

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2018년도말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획			2019년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
291,531	21,100	6,100	15,000	306,531

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조 규정에 의하여 징수한 과징금, 식품위생 단체의 출연금, 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준 : 식품위생에 관한 교육․홍보사업 및 명예감시원에 대한 활동 지원, 음식 문화개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업지원, 모범업소에 대한 지원 사업

(4) 지원대상 : 강진군에 식품위생관련 영업으로 허가되거나 신고 된 영업소 또는 영업자

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	312,631	295,430	17,201	합 계	312,631	295,430	17,201
전입금	10,000	10,000		비융자성사업비	6100	6,100
보조금	6,100	6,100		융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	291,531	274,330	17,201	예치금	306,531	289,330	17,201
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	3,000	2,816	184	예수금원리금 상환
기타수입	2,000	2,184	-184	기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				‘19 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				5,000	5,000
	210 경상적세외수입			3,000	2,816	184
		216 이자수입		3,000	2,816	184
			216-01 공공예금이자수입	3,000	2,816	184	○ 예금이자 = 3,000
	220 임시적세외수입			2,000	2,184	-184
		223 과징금및과태료등		2,000	2,184	-184
			223-01 과징금	2,000	2,184	-184	○ 식품위생법위반 = 2,000
500 보조금				6,100	6,100
	520 시.도비보조금등			6,100	6,100
		521 시.도비보조금등		6,100	6,100
			521-01 시.도비보조금등	6,100	6,100		○ 식품진흥기금 = 6,100
700 보전수입등및내부거래				291,531	274,330	17,201
	710 보전수입등			291,531	274,330	17,201
		714 예치금회수		291,531	274,330	17,201
			714-01 예치금회수	291,531	274,330	17,201	○ 예치금회수 = 291,531
	720 내부거래			10,000	10,000
		721 전입금		10,000	10,000
			721-03 기타회계전입금	10,000	10,000		○ 기타회계전입금 =10,000
수 입 합 계				312,631	295,430	17,201

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						‘19 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
관 광 과						312,631	295,430	17,201
		위생관리 및 맛산업육성				6,100	6,100
			음식문화 개선(식품진흥기금)			6,100	6,100
				안전한 식품유통 추진		6,100	6,100
					206 재료비	500	500
					01 재료비	500	500		○ 유통식품 수거 검사비 10,000원 * 50품목 = 500
					301 일반보상금	5,600	5,600
					11 기타보상금	5,600	5,600		○ 소비자식품 위생감시원 활동비 50,000원*7명*16일 = 5,600
		재무활동(관 광 과)				306,531	289,330	17,201
			보전지출(식품진흥기금)			306,531	289,330	17,201
				예치금(식품진흥기금)		306,531	289,330	17,201
					602 예치금	306,531	289,330	17,201
					01 예치금	306,531	289,330	17,201	○ 기금예치금 = 306,531
지 출 합 계						312,631	295,430	17,201

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012 까지	209,438	40,000	103,170				11,003	55,265	107,554	88,264		15,994			3,296	101,884
2013	70,488	50,000	8,040				2,680	9,768	8,040	8,040						62,448
2014	66,554	50,000	6,940				3,422	6,192	6,940	6,940						59,614
2015	27,700	10,000	7,440				3,915	6,345	7,440	7,440						20,260
2016	23,425	10,000	6,100				3,455	3,870	6,100	6,100						17,325
2017	21,100	10,000	6,100				3,427	1,573	6,100	6,100						15,000
2018	21,100	10,000	6,100				2,816	2,184	6,100	6,100						15,000
2019	21,100	10,000	6,100				3,000	2,000	6,100	6,100						15,000
계	460,905	190,000	149,990	0	0	0	33,718	87,197	154,374	135,084	0	15,994	0	0	3,296	306,531

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	2019년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	276,531	291,531	306,531	15,000
예치금	농 협	276,531	291,531	306,531	15,000	303-2827-4638-71 254-01-002822

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성

환경정화센터설치 주변지역 주민지원기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조,

강진군 환경정화센터설치 주변지역 주민지원기금 설치 및 운영 관리조례

(2) 설치목적 : 환경정화센터 주변 영향지역(설치마을) 주민의 복지증진 및 소득

향상에 기여

(3) 설치년도 : 2000. 1. 13. (조례제정 : 2000. 1. 13. 조례 제1705호)

개정 : 2000. 5. 18 조례 제1723호, 개정 : 2003. 5. 16 조례 제1841호,

개정 : 2004. 1. 15 조례 제1866호

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 환경정화센터 입지공모 조건 이행으로 행정의 신뢰도 향상

(2) 2018년도 기금사업 개요 : 환경정화센터 설치 주변마을(목리, 남포) 주민지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2018년도말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획			2019년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
11,952	30,167	30,000	167	12,119

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 자치단체출연금, 폐기물 처리 수수료 징수금 등

(3) 지원기준 : 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역 등에 관한법률 및 조례에

의하여 폐기물처리 수수료 징수금의 10% 범위 내 지원

(4) 지원대상 : 환경정화센터 설치 주변마을(강진읍 목리․남포) 주민

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	42,119	43,949	-1,830	합 계	42,119	43,949	-1,830
전입금	30,000	25,000	5,000	비융자성사업비	30,000	32,000	-2,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수		3,585	-3,585	예탁금
예치금회수	11,952	15,190	-3,238	예치금	12,119	11,949	170
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	167	174	-7	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				‘19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				167	174	-7
	210 경상적세외수입			167	174	-7
		216 이자수입		167	174	-7
			216-01 공공예금이자수입	167	174	-7	○ 예금이자 = 167
700 보전수입등및내부거래				11,952	15,190	-3,238
	710 보전수입등			11,952	15,190	-3,238
		714 예치금회수		11,952	15,190	-3,238
			714-01 예치금회수	11,952	15,190	-3,238	○ 예치금회수 = 11,952
	720 내부거래			30,000	25,000	5,000
		721 전입금		30,000	25,000	5,000
			721-03 기타회계전입금	30,000	25,000	5,000	○ 기타회계전입금 = 30,000
수 입 합 계				42,119	40,364	1,755

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						‘19년 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
환경축산과						30,000	32,000	-1,830
		폐기물 관리				30,000	32,000	-2,000
			환경정화센터주변지역지원			30,000	32,000	-2,000
				주변지역 주민지원		30,000	32,000	-2,000
					301 일반보상금	30,000	32,000	-2,000
					11 기타보상금	30,000	32,000	-2,000	○ 환경정화센터 설치 마을지원 - 목리 15,000,000원 * 1회 = 15,000 - 남포 15,000,000원 * 1회 = 15,000
		재무활동(환경축산과)				12,119	11,949	170
			보전지출 (환경정화센터설치주변지역주민지원)			12,119	11,949	170
				예치금		12,119	11,949	170
					602 예치금	12,119	11,949	170
					01 예치금	12,119	11,949	170	○ 기금적립금 = 12,119
지 출 합 계						42,119	43,949	-1,830

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	4,260,946	4,000,000					260,946		4,112,182	4,112,182						148,764
2013	3,829						3,829		33,824	33,824						-29,995
2014	889						889		13,000	13,000						-12,111
2015	2,418						2,418		39,000	39,000						-36,582
2016	1,019						1,019		18,500	18,500						-17,481
2017	607						607		34,424	34,424						-33,817
2018	25,174	25,000					174		32,000	32,000						-6,826
2019 년도	30,167	30,000					167		30,000	30,000						167
계	4,325,049	4,055,000		0	0	0	270,049	0	4,312,930	4,312,930	0	0	0	0	0	12,119

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	16,626	10,743	11,952	1,209
예치금	농 협	16,626	10,743	11,952	1,209	․303-2204- 1695-71

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성

재활용품 판매대금 관리기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 강진군 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 재활용품 수거율 향상

(3) 설치년도 : 1998년 8월13일 (조례제정 : 1998. 8. 13. 조례 제1629호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재활용품 분리수거로 자원재활용 및 환경미화요원의 후생

복지증진

(2) 2019년도 기금사업 개요

- 환경미화원 장려금                - 재활용분리수거 인건비

- 재활용 선별장비 유지보수         - 재활용 센터 운영

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2018년도말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획			2019년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
38,772	126,100	125,464	636	39,408

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 재활용품 분리수거 판매 대금

(3) 지원기준 : 재활용품 판매대금의 70%범위 내 지원(장려금 및 후생복지비용)

(4) 지원대상 : 환경미화원

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	164,872	110,696	54,176	합 계	164,872	110,696	54,176
전입금				비융자성사업비	103,000	85,039	17,961
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)	22,464	22,464	0
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	38,772	17,500	21,272	예치금	39,408	3,193	36,215
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	100	100	0	예수금원리금 상환
기타수입	126,000	93,096	32,904	기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				‘19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				126,100	93,196	32,904
	210 경상적세외수입			126,100	93,196	32,904
		213 수수료수입		126,000	93,096	32,904
			213-03 재활용품수거판매 수입	126,000	93,096	32,904	○ 재활용품 수거판매수입 10,500,000원 * 12월 = 126,000
		216 이자수입		100	100	0
			216-01 공공예금이자수입	100	100	0	○ 예금이자 = 100
700 보전수입등및내부거래				38,772	17,500	21,272
	710 보전수입등			38,772	17,500	21,272
		714 예치금회수		38,772	17,500	21,272
			714-01 예치금회수	38,772	17,500	21,272	○ 예치금회수 = 38,772
수 입 합 계				164,872	110,696	54,176

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						‘19년 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
환경축산과						164,872	110,696	54,176
		폐기물 관리				125,464	107,503	17,961
			재활용품 판매대금 관리			125,464	107,503	28,821
				재활용품 분리수거		75,064	70,264	4,800
					101 인건비	22,464	22,464	0
					04 기간제근로자등보수	22,464	22,464	0	○ 재활용분리선별 및 센터운영 72,000원*1명*312일 =22,464
					201 일반운영비	37,600	32,800	4,800
					01 사무관리비	7,600	2,800	4,800	○ 일반수용비 - 재활용품 홍보용 프래카드제작 70,000원*20개*4회 = 5,600 - 재활용품 매각 입찰 수수료 2,000,000원*1식 = 2,000
					02 공공운영비	30,000	30,000	0	○ 시설장비유지비 - 재활용선별장 및 재활용 장비 유지관리 30,000,000원*1식 = 30,000
					206 재료비	15,000	15,000	0
					01 재료비	15,000	15,000	0	○ 분리수거 홍보용품 구입 15,000,000원 * 1식 = 15,000

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						‘19년 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
				미화요원 후생복지지원		50,400	37,239	6,207
					301 일반보상금	50,400	37,239	6,207
					12 기타보상금	50,400	37,239	6,207	○ 미화요원 장려금 4,200,000원 * 12월 = 50,400
		재무활동(환경축산과)				39,408	3,193	36,215
			보전지출 (재활용품판매대금관리기금)			39,408	3,193	36,215
				기금예치금		39,408	3,193	36,215
					602 예치금	39,408	3,193	36,215
					01 예치금	39,408	3,193	36,215	○ 기금예치금 = 39,408
지 출 합 계						164,872	110,696	54,176

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	1,113,573	61,833					13,148	1,038,592	1,045,518	834,965		103,298			107,255	68,055
2013	114,386						1,282	113,104	165,461	111,172		54,289				-51,075
2014	95,187						16	95,171	104,607	58,787		45,820				-9,420
2015	103,452						97	103,355	100,014	70,014		30,000				3,438
2016	89,106						13	89,093	83,042	68,142		14,900				6,064
2017	123,580						64	123,515	87,563	72,013		15,550				36,017
2018	93,196						100	93,096	107,503	85,039		22,464				-14,307
2019	126,100						100	126,000	125,464	103,000		22,464				636
계	1,858,580	61,833	0	0	0	0	14,820	1,781,926	1,819,172	1,403,132	0	308,785	0	0	107,255	39,408

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	53,079	38,772	39,408
예치금	농 협	23,079	38,772	39,408	636	301-0099-0081-51
	농 협	10,000				303-2398-7143-01
	농 협	10,000				303-2398-7147-41
	농 협	10,000				303-2749-3711-31

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성

문화예술진흥기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제142조 및 문화예술진흥법 제16조 강진군 문화예술진흥기금조성운용조례

⑵ 설치목적 : 문화예술진흥법에 의하여 지방문화예술의 진흥을 위한  사업 또는 활동지원을위한 기금 조성, 운용

⑶ 설치년도 : 1991년 4월 4일(조례 제1328호)

나. 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 지방 문화예술진흥을 위한 사업 및 활동이나 시설 지원

⑵ 2019년도 기금사업 개요

- 문학, 미술, 음악, 무용, 연극, 영화, 연예, 출판 등의 활동과 시설 또는 단체의 지원

다. 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:천원)
’18년도말 조성액 ⓐ	’19년도 기금운용계획			’19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
511,016	36,899	70,000	-33,101	477,915

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

⑵ 재원조성 : 자치단체출연금, 이자수입

⑶ 지원기준 : 문화예술단체 지원 공고 후 강진군문화예술진흥위원회 심의 결과에 따라 지원

⑷ 지원대상 : 문화예술단체 및 개인

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	547,905	581,006	-33,101	합 계	547,905	581,006	-33,101
전입금	30,000	30,000		비융자성사업비	70,000	70,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	511,006	547,799	-36,793	예치금	477,905	511,006
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	6,899	3,207	3,692	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목							’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입							6,899	3,207	3,692
		210 경상적세외수입					6,899	3,207	3,692
				216 이자수입			6,899	3,207	3,692
						216-01 공공예금이자수입	6,899	3,207	3,692	○ 예금이자 = 6,899 - 보통예금이자 = 9 - 정기예금이자 = 6,890
700 보전수입등및내부거래							511,006	547,799	-36,793
		710 보전수입등					511,006	547,799	-36,793
				714 예치금회수			511,006	547,799	-36,793
						714-01 예치금회수	511,006	547,799	-36,793	○ 예치금회수 = 511,006
	720 내부거래						30,000	30,000
			721 전입금				30,000	30,000
					721-03 기타회계전입금		30,000	30,000		○ 기타회계전입금 = 30,000
수 입 합 계							547,905	581,006	-33,101

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						’19년 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
문화예술과						547,905	581,006	-33,101
		문화예술진흥				70,000	70,000	-
			문화예술행사 추진및지원			70,000	70,000	-
				문화예술진흥기금지원		70,000	70,000	-
					307 민간이전	70,000	70,000	-
					02 민간경상사업보조	70,000	70,000	-	○ 전통민속놀이 - 2,000,000원 × 2개 = 4,000 - 1,500,000원 × 1개 = 1,500 ○ 풍물놀이 - 1,000,000원 × 7개 = 7,000 ○ 서예 - 1,500,000원 × 1개 = 1,500 - 1,000,000원 × 8개 = 8,000 ○ 공연 - 3,000,000원 × 7개 = 21,000 ○ 출판 - 2,000,000원 × 5개 = 10,000 ○ 국악 - 1,500,000원 × 2개 = 3,000 ○ 문학 - 2,000,000원 × 7개 = 14,000
		재무활동(문화예술과)				477,905	511,006	-33,101
			보전지출(문화예술과)			477,905	511,006	-33,101
				기금예치금		477,905	511,006	-33,101
					602 예치금	477,905	511,006	-33,101
					01 예치금	477,905	511,006	-33,101	○ 기금 예치금 = 477,905
지 출 합 계						547,905	581,006	-33,101

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2013년 까 지	899,051	576,000					321,051	2,000	250,300	250,300						648,751
2014	50,217	30,000					14,717	5,500	52,000	52,000						-1,783
2015	34,514	20,000					14,514		41,500	41,500						-6,986
2016	8,906						8,906		67,000	67,000						-58,094
2017	35,921	30,000					5,921		70,000	70,000						-34,079
2018	33,207	30,000					3,207		70,000	70,000						-36,793
2019 년도	36,899	30,000					6,899		70,000	70,000						-33,101
계	1,098,715	716,000					375,215	7,500	620,800	620,800						477,915

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’17년도말 현재액	’18년도말 현재액ⓐ	’19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		517,801	453,154	459,271	-6,117
예치금	소계	517,801	453,154	459,271	-6,117
	농협	517,801	453,154	459,271	-6,117	정기예금
	농협		57,584	58,361	777	정기예금
	농협		285	294	9	보통예금
예탁금	소 계

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성

재난관리기금 운용계획

▣ 운용총칙

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 강진군 재난관리기금운용 조례

(개정 2005.1.13 조례 제1898호, 전문개정 2012.1.3. 규칙 제1120호)

(2) 설치목적 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 규정에 의하여 적립된 강진군 재난

관리 기금의 효율적인 운영․관리

(3) 설치년도 : 2002년(재난관리기금 1998년, 재해대책기금 1997년), 2005년 명칭변경

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 재난발생시 신속한 응급복구

(2) 2019년도 기금사업 개요

- 재난응급복구 중장비 임차료    - 재난 예·경보시설 유지보수

- 재난예방 자재 및 물자 구입    - 재난대응 및 응급복구사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2018년도말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획			2019년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
909,077	172,855	460,000	-287,145	621,932

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성

○ 매년도 최저 적립액으로 최근 3년간에 있어서 지방세법에 의한 보통세의 수입

결산액 평균연액의 일정액 - 재난관리기금 : 100분의 1(재난 및 안전관리기본법

제67조)

○ 최근 3년간(2015, 2016, 2017년) 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리기본법 제68조 (재난관리기금의 운용 등)

(4) 지원대상

- 재난 및 안전관리기본법시행령제74조 (재난관리기금의 용도)

- 재난 및 안전관리기본법시행규칙제20조 (재난관리기금의 용도)

- 강진군재난관리기금운용조례 제6조

․재난 및 안전관리기본법시행령 제74조 제1항제1호 내지 제2호, 제3호, 제4호,

제5호에 해당하는 용도

․재난예방 및 재난발생시 신속한 응급복구를 위한 지원

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,081,932	1,131,099	-49,167	합 계	1,081,932	1,131,099	-49,167
전입금	163,000	150,000	13,000	비융자성사업비	460,000	460,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	909,077	973,269	-64,192	예치금	621,932	671,099	-49,167
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	9,855	7,830	2,025	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				‘19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				9,855	7,830	2,025
	210 경상적세외수입			9,855	7,830	2,025
		216 이자수입		9,855	7,830	2,025
			216-01 공공예금이자수입	9,855	7,830	2,025	○ 예금이자 = 9,855
700 보전수입등및내부거래				1,072,077	1,123,269	-51,192
	710 보전수입등			909,077	973,269	-64,192
		714 예치금회수		909,077	973,269	-64,192
			714-01 예치금회수	909,077	973,269	-64,192	○ 예치금회수 = 909,077
	720 내부거래			163,000	150,000	13,000
		721 전 입 금		163,000	150,000	13,000
			721-03 기타회계전입금	163,000	150,000	13,000	○ 기타회계전입금 = 163,000
수 입 합 계				1,081,932	1,131,099	-49,167

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						‘19년 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
안전재난교통과						1,081,932	1,131,099	-49,167
		재해 및 재난예방				460,000	460,000
			재난.재해관리 (재해재난관리기금)			460,000	460,000
				재해시설물 응급복구		460,000	460,000
					201 일반운영비	150,000	150,000
					01 사무관리비	140,000	140,000		○ 임차료 - 응급복구 중장비 임차료 10,000,000원 * 11읍면= 110,000 - 전염병 등 긴급 대응비 =30,000
					02 공공운영비	10,000	10,000		○ 시설장비유지비 - 재난예.경보시설 유지보수 10,000,000원 * 1식 = 10,000
					206 재 료 비	60,000	60,000
					01 재 료 비	60,000	60,000		○ 재난 응급 복구자재(제설제등) 60,000,000원 * 1식 = 60,000
					401 시설비및부대비	250,000	250,000
					01 시 설 비	250,000	250,000		○ 재난 응급 복구사업 250,000,000원 * 1식 = 250,000

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						‘19년 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
		재무활동(안전재난교통과)				621,932	671,099	-49,167
			보전지출 (재해재난관리기금)			621,932	671,099	-49,167
				예치금 (재해재난관리기금)		621,932	671,099	-49,167
					602 예치금	621,932	671,099	-49,167
					01 예치금	621,932	671,099	-49,167	○ 기금적립금 = 621,932
지 출 합 계						1,081,932	1,131,099	-49,167

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2013년 까지	1,683,448	1,237,352	50,000				276,096	120,000	497,256	497,256						1,186,192
2014	242,763	175,360	30,000				37,403		147,543	115,954		31,589				95,220
2015	310,699	170,800	130,000				9,899		212,178	212,178						98,521
2016	279,748	132,500	120,000				27,248		214,312	214,312						65,436
2017	341,314	130,000	200,830				10,484		411,311	411,311						-69,997
2018	523,520	150,000	359,000				14,520		988,000	988,000						-464,480
2019 년도	171,040	163,000					9,855		460,000	460,000						-288,960
계	3,552,532	2,159,012	889,830	0	0	0	385,505	120,000	2,930,600	2,899,011	0	31,589	0	0	0	621,932

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	1,375,372	910,892	929,143	18,251
	농 협	355,372	10,892	59,143	48,251	254-01-003851
	농 협	1,020,000	900,000	870,000	-30,000	254-23-000297
예치금

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성

체육진흥기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민체육진흥법 제19조 및 강진군 체육진흥기금 관리운용 조례

(2) 설치목적 : 지역체육진흥을 위한 사업이나 활동 지원

(3) 설치년도 : 1991. 4. 4.

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 체육꿈나무 육성을 위한 학교체육 육성, 우수체육 선수 및 지도자 육성, 체육대회 및 출전 지원

(2) 2019년도 기금사업 개요

- 강진군 체육진흥에 필요한 사업 및 선수 육성 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
2018년도말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획			2019년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
769,076	19,002	0	19,002	788,078

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 공공예금이자

(3) 지원기준 : 강진군 체육진흥기금 관리 운용 조례 제11조

(4) 지원대상

- 체육꿈나무 육성을 위한 학교체육 육성  - 우수체육선수 및 지도자 육성지원

- 체육대회 및 출전지원                  - 기타 체육진흥을 위한 사업

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	788,078	769,076	19,002	합 계	788,078	769,076	19,002
전입금				비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	769,076	752,031	17,045	예치금	788,078	769,076	19,002
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	19,002	17,045	1,957	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목				‘19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				19,002	17,045	1,957
	210 경상적세외수입			19,002	17,045	1,957
		216 이자수입		19,002	17,045	1,957
			216-01 공공예금이자수입	19,002	17,045	1,957	○ 기금적립금 이자 = 19,002
700 보전수입등및내부거래				769,076	752,031	17,045
	710 보전수입등			769,076	752,031	17,045
		714 예치금회수		769,076	752,031	17,045
			714-01 예치금회수	769,076	752,031	17,045	○ 예치금회수 = 769,076
수 입 합 계				788,078	769,076	19,002

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						‘19년 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
스포츠산업단						788,078	769,076	19,002
	재무활동(스포츠산업단)					788,078	769,076	19,002
		보전지출(체육진흥기금)				788,078	769,076	19,002
			예치금(체육진흥기금)			788,078	769,076	19,002
				602 예치금		788,078	769,076	19,002
					01 예치금	788,078	769,076	19,002	○ 기금예치금 = 788,078
지 출 합 계						788,078	769,076	19,002

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	1,128,120		295,111				501,741	331,268	413,267	412,000					1,267	714,853
2014	18,822						18,822									18,822
2015	16,516						16,516		10,000	10,000						6,516
2016	12,895						12,895		10,000	10,000						2,895
2017	18,945						18,945		10,000	10,000						8,945
2018	17,045						17,045									17,045
2019 년도	19,002						19,002									19,002
계	1,231,345		295,111				604,966	331,268	443,267	442,000	0	0	0	0	1,267	788,078

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액ⓐ	2019년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
	계	742,660	769,076	788,078	19,002
예치금	농협	742,660	769,076	788,078	19,002	303-2494-7249-31

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성

농산물 최저가격 보장지원기금 운용계획

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 강진군 농산물 최저가격보장 지원기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 강진군 주요 생산 농산물의 원활한 유통과 적정한 가격안정을 유지함으로써 농가 경영안정 도모

⑶ 설치년도 : 2015년 12월 28일(조례 제 2275호)

나. 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 2025년까지 100억원 이상 기금조성을 목표로 연차적 조성, 지원대상 농산물의 최저가격 보장

⑵ 2019년도 기금사업 개요

- 지원 대상 농산물의 최저가격 이하로 폭락 시 차액 지원하여 농가 경영안정

다. 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:천원)
’18년도말 조성액 ⓐ	’19년도 기금운용계획			’19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
652,672	408,811		408,811	1,061,483

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

⑵ 재원조성 : 군의 출연금 및 그 밖의 수입금

⑶ 지원기준 : 최저가격보장 지원대상 농산물(마늘 등 6개 품목)의 출하시기에 10일 이상 최저가격 이하로 형성된 경우 강진군 농산물 최저가격보장 지원기금 운영위원회 심의를 거쳐 지원

⑷ 지원대상 : 강진군에 3년 이상 거주 하면서 실제 영농에 종사하고 있는 농업인으로 군내 소재 농지에 한하여 대상 품목 기준 면적 이하 지원

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,061,483	652,672	408,811	합 계	1,061,483	652,672	408,811
전입금	400,000	300,000	100,000	비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	652,672	350,000	302,672	예치금	1,061,483	652,672	408,811
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	8,811	2,672	6,139	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장·관·항·목				’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				8,811	2,672	6,139
	210 경상적세외수입			8,811	2,672	6,139
		216 이자수입		8,811	2,672	6,139
			216-01 공공예금이자수입	8,811	2,672	6,139	○ 기금적립금 이자 = 8,811
700 보전수입등및내부거래				1,052,672	650,000	402,672
	710 보전수입등			652,672	350,000	302,672
		714 예치금회수		652,672	350,000	302,672
			714-01 예치금회수	652,672	350,000	302,672	○ 예치금회수 = 652,672
	720 내부거래			400,000	300,000	100,000
		721 전입금		400,000	300,000	100,000
			721-03 기타회계전입금≀	400,000	300,000	100,000	○ 기타회계 전입금 = 400,000
수 입 합 계				1,061,483	652,672	408,811

다. 지출계획

(단위 : 천원)
부서·부문·정책·단위·세부·편성목						’19년 지출액	전년도 지출액	증감	산출내역
친환경농업과						1,061,483	652,672	408,811
	재무활동(친환경농업과)					1,061,483	652,672	408,811
		보전지출 (농산물최저가격보장제지원기금)				1,061,483	652,672	408,811
			예치금 (농산물최저가격보장제지원기금)			1,061,483	652,672	408,811
				602 예치금		1,061,483	652,672	408,811
					01 예치금	1,061,483	652,672	408,811	○ 예치금 = 1,061,483
지 출 합 계						1,061,483	652,672	408,811

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2017	350,000	350,000							0							350,000
2018	302,672	300,000					2,672		0							302,672
2019년도	408,811	400,000					8,811		0							408,811
계	1,061,483	1,050,00					11,483		0							1,061,483

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		’17년도말 현재액	’18년도말 현재액ⓐ	’19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		350,000	652,672	1,061,483	408,811
예치금	농협	350,000	652,672	1,061,483	408,811	정기예금

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성

신 청 사 건 립 기 금

▣ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 강진군 신청사건립기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 청사건립에 필요한 청사건립기금 적립 및 효율적인 운용관리

(3) 설치년도 : 2018년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 신청사 건립재원의 안정적인 확보

(2) 2019년도 기금사업 개요

- 신청사 건립부지 매입비             - 신청사 설계비 및 감리비

- 신청사 건축비                      - 기타 신청사 건립에 소요되는 경비

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)
18년도말 조성액 ⓐ	19년도 기금운용계획			19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
5,020,250	3,594,500	0	3,594,500	8,614,750

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

(2) 재원조성 : 자치단체출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 강진군 신청사건립기금 설치 및 운용조례 제2조

(4) 지원대상 : 공무원 및 민원인

▣ 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	8,614,750	5,020,250	3,594,500	합 계	8,614,750	5,020,250	3,594,500
전입금	3,500,000		3,500,000	비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	5,020,250	5,000,000	20,250	예치금	8,614,750	5,020,250	3,594,500
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	94,500	20,250	74,250	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)
장․관․항․목							‘19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							94,500	20,250	74,250
		210 경상적세외수입					94,500	20,250	74,250
				216 이자수입			94,500	20,250	74,250
						216-01 공공예금이자수입	94,500	20,250	74,250	○ 예금이자 = 94,500
700 보전수입등및내부거래							5,020,250	5,000,000	20,250
		710 보전수입					5,020,250	5,000,000	20,250
				714 예치금회수			5,020,250	5,000,000	20,250
						714-01 예치금회수	5,020,250	5,000,000	20,250	○ 예치금회수 =5,020,250
	720 내부거래						3,500,000		3,500,000
			721 전입금				3,500,000		3,500,000
					721-03 기타회계전입금		3,500,000		3,500,000	○ 기타회계 전입금 = 3,500,000
수 입 합 계							8,614,750	5,020,250	3,594,500

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서․부문․정책․단위․세부․편성목						‘19년 지출액	전년도 지출액	증감	산 출 내 역
세무회계과						8,614,750	5,020,250	3,594,500
		재무활동(세무회계과)				8,614,750	5,020,250	3,594,500
			보전지출 (신청사건립기금)			8,614,750	5,020,250	3,594,500
				예치금 (신청사건립기금)		8,614,750	5,020,250	3,594,500
					602 예치금	8,614,750	5,020,250	3,594,500
					01 예치금	8,614,750	5,020,250	3,594,500	○ 기금예치금 = 8,614,750
지 출 합 계						8,614,750	5,020,250	3,594,500

▣ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자 금회 수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2018 년도	5,000,000	5,000,000					20,250		0							5,020,250
2019 년도	3,500,000	3,500,000					94,500		0							3,594,500
계	8,500,000	8,500,000					114,750		0							8,614,750

▣ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고 (계좌번호)
		17년도말 현재액	18년도말 현재액ⓐ	19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계	계	0	5,020,250	8,614,750	3,594,500
예치금	농협		5,020,250	8,614,750	3,594,500	정기예금 303-2700-5259-51

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성